3月19日基金净值:长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0201,涨0.05%

发布日期:2024-06-07 03:22    点击次数:144

本站消息,3月19日,长城鼎利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0201元,累计净值为1.0516元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%,近3个月上涨1.85%,近6个月上涨2.77%,近1年上涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.74%,现金占净值比0.69%。

该基金的基金经理为张棪,张棪于2023年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.16%。

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